興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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興銀基金管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 180205 18國開05 1 8.14% 709,365.73
2 230404 23農(nóng)發(fā)04 4 6.92% 602,891.40
3 170215 17國開15 1 4.28% 373,291.80
4 112415428 24民生銀行CD428 2 3.09% 269,050.03
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 4 2.22% 193,681.48
6 210204 21國開04 1 2.12% 184,621.64
7 2220073 22上海銀行 4 1.78% 154,963.56
8 112509008 25浦發(fā)銀行CD008 2 1.61% 139,912.13
9 2328004 23中信銀行綠色金融債01 4 1.45% 125,966.85
10 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 1.41% 122,897.27
11 112415437 24民生銀行CD437 2 1.26% 109,604.17
12 112415230 24民生銀行CD230 4 1.14% 99,708.27
13 112511012 25平安銀行CD012 2 1.14% 99,577.72
14 112408188 24中信銀行CD188 2 1.14% 99,574.78
15 112502112 25工商銀行CD112 1 1.14% 99,570.21
16 112505138 25建設(shè)銀行CD138 2 1.14% 99,570.21
17 112509009 25浦發(fā)銀行CD009 2 1.14% 99,528.38
18 112591763 25徽商銀行CD021 2 1.13% 98,479.33
19 112402044 24工商銀行CD044 2 0.92% 79,822.64
20 2228050 22光大銀行 6 0.75% 65,483.36
21 112472323 24寧波銀行CD174 2 0.69% 59,769.58
22 232480052 24浦發(fā)銀行二級資本債01A 4 0.52% 45,622.98
23 112520074 25廣發(fā)銀行CD074 2 0.46% 39,937.82
24 112594204 25南京銀行CD061 2 0.46% 39,819.70
25 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 0.42% 36,615.64
26 112403140 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 2 0.40% 34,884.47
27 112505114 25建設(shè)銀行CD114 4 0.35% 30,885.29
28 112503080 25農(nóng)業(yè)銀行CD080 4 0.35% 30,875.85
29 09240201 24國開清發(fā)01 6 0.35% 30,360.20
30 112410105 24興業(yè)銀行CD105 2 0.34% 29,973.82
31 112402170 24工商銀行CD170 2 0.34% 29,890.85
32 112405217 24建設(shè)銀行CD217 2 0.34% 29,868.79
33 112411132 24平安銀行CD132 2 0.34% 29,645.12
34 112503112 25農(nóng)業(yè)銀行CD112 2 0.34% 29,445.49
35 240309 24進出09 2 0.30% 26,208.41
36 102481133 24廈國貿(mào)控MTN004 2 0.28% 24,310.53
37 185774 22穗建02 2 0.27% 23,096.31
38 2280365 22閩港口債01 2 0.26% 22,305.80
39 102281641 22閩投MTN005 2 0.26% 22,303.13
40 2280173 22徐州新盛債01 2 0.24% 21,276.02
41 232380089 23中信銀行二級資本債01A 4 0.24% 20,930.03
42 112517063 25光大銀行CD063 4 0.24% 20,917.81
43 102383096 23平安租賃MTN006 2 0.24% 20,479.88
44 112406319 24交通銀行CD319 2 0.23% 19,982.64
45 112411097 24平安銀行CD097 2 0.23% 19,962.51
46 112405276 24建設(shè)銀行CD276 2 0.23% 19,958.29
47 112403210 24農(nóng)業(yè)銀行CD210 2 0.23% 19,948.64
48 112410319 24興業(yè)銀行CD319 2 0.23% 19,930.27
49 102484365 24烏高新MTN004 1 0.21% 18,517.63
50 232480004 24農(nóng)行二級資本債01A 2 0.21% 18,516.00
51 230203 23國開03 5 0.19% 16,535.74
52 230410 23農(nóng)發(fā)10 5 0.19% 16,314.11
53 180210 18國開10 2 0.18% 15,410.84
54 102482353 24常德城投MTN001 1 0.18% 15,405.95
55 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.18% 15,324.08
56 241089 24武經(jīng)05 1 0.18% 15,265.84
57 2228017 22郵儲銀行二級01 1 0.17% 14,436.27
58 210205 21國開05 2 0.16% 14,348.21
59 019706 23國債13 4 0.16% 13,787.68
60 250405 25農(nóng)發(fā)05 5 0.16% 13,787.51
61 232480033 24建行二級資本債02A 1 0.15% 13,272.13
62 240415 24農(nóng)發(fā)15 5 0.15% 13,180.91
63 102382294 23紹興公用MTN001 2 0.14% 12,411.22
64 212480050 24光大銀行債02 2 0.14% 12,193.52
65 241696 24中泰05 1 0.13% 11,201.85
66 240314 24進出14 4 0.13% 11,045.62
67 220405 22農(nóng)發(fā)05 1 0.13% 10,990.67
68 2228024 22工商銀行二級03 6 0.12% 10,632.03
69 042480237 24恒逸CP002 2 0.12% 10,521.07
70 137557 22海江G1 2 0.12% 10,463.93
71 137657 22平證07 1 0.12% 10,437.73
72 2280371 22嘉善債01 2 0.12% 10,435.70
73 2128036 21平安銀行二級 1 0.12% 10,402.04
74 102000934 20長發(fā)集團MTN001 2 0.12% 10,362.85
75 102382234 23溧水城建MTN003 2 0.12% 10,332.72
76 240965 24資控01 1 0.12% 10,310.29
77 102400001 24莫干山MTN001 2 0.12% 10,228.43
78 148688 24東財證券03 1 0.12% 10,224.87
79 102484701 24鹽城城投MTN003 2 0.12% 10,214.85
80 012482407 24津渤海SCP010 2 0.12% 10,146.97
81 240308 24進出08 2 0.12% 10,096.89
82 250005 25附息國債05 4 0.11% 9,970.90
83 112404048 24中國銀行CD048 1 0.11% 9,924.28
84 112414188 24江蘇銀行CD188 1 0.11% 9,922.74
85 112405311 24建設(shè)銀行CD311 1 0.11% 9,917.98
86 112503107 25農(nóng)業(yè)銀行CD107 1 0.11% 9,909.14
87 112411085 24平安銀行CD085 1 0.11% 9,907.08
88 220303 22進出03 2 0.11% 9,204.04
89 185978 22宏橋02 2 0.10% 9,113.52
90 012580038 25鹽城東方SCP001 2 0.10% 9,030.62
91 102481370 24云建投MTN007 2 0.09% 8,265.11
92 102482716 24匯金MTN004 6 0.09% 8,143.72
93 012482662 24湘建工SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.09% 8,097.84
94 111010 立昂轉(zhuǎn)債 14 0.08% 7,360.11
95 2280287 22上虞經(jīng)控債01 1 0.08% 7,330.48
96 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 6 0.07% 6,441.78
97 232480008 24中行二級資本債02A 2 0.07% 6,275.75
98 232480020 24興業(yè)銀行二級資本債01 1 0.07% 6,210.03
99 102480742 24云投MTN005 4 0.07% 6,123.97
100 102380316 23福建漳州MTN002 1 0.07% 6,113.05
101 102380228 23魯信MTN001 1 0.07% 6,089.91
102 09240301 24進出清發(fā)01 6 0.07% 6,073.20
103 012580480 25津渤海SCP001 4 0.07% 6,027.83
104 102480364 24云建投MTN002 4 0.06% 5,645.35
105 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 15 0.06% 5,599.17
106 220311 22進出11 1 0.06% 5,416.38
107 2371086 23河北債56 1 0.06% 5,386.51
108 102280856 22知識城MTN003 1 0.06% 5,369.15
109 2280295 22高新債01 1 0.06% 5,316.92
110 232380069 23建行二級資本債02A 1 0.06% 5,308.36
111 09230407 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 1 0.06% 5,284.54
112 092200008 22農(nóng)行二級資本債02A 2 0.06% 5,199.09
113 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 11 0.06% 5,198.77
114 2128039 21中國銀行二級03 6 0.06% 5,194.65
115 102282499 22光明房產(chǎn)MTN002 1 0.06% 5,194.49
116 2128049 21建設(shè)銀行二級05 2 0.06% 5,174.69
117 102280359 22福州新發(fā)MTN001 1 0.06% 5,163.88
118 2228006 22中國銀行二級01 2 0.06% 5,140.36
119 102380500 23武漢車都MTN002 1 0.06% 5,080.10
120 102380547 23雨花城投MTN001 1 0.06% 5,078.37
121 149945 22株高03 4 0.05% 4,171.22
122 240828 24國惠04 3 0.05% 4,133.84
123 012482079 24復(fù)星高科SCP005 4 0.05% 4,126.26
124 240203 24國開03 3 0.05% 4,097.98
125 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 14 0.05% 3,951.95
126 127038 國微轉(zhuǎn)債 15 0.04% 3,702.04
127 113043 財通轉(zhuǎn)債 14 0.04% 3,693.27
128 200208 20國開08 1 0.04% 3,075.62
129 113641 華友轉(zhuǎn)債 17 0.03% 2,838.12
130 019740 24國債09 21 0.03% 2,811.15
131 111005 富春轉(zhuǎn)債 14 0.03% 2,606.33
132 220205 22國開05 3 0.02% 2,153.76
133 118035 國力轉(zhuǎn)債 10 0.02% 2,144.67
134 220208 22國開08 1 0.02% 2,085.20
135 102381669 23無錫山水MTN001 2 0.02% 2,081.07
136 102481446 24云能投MTN008 3 0.02% 2,076.73
137 102001194 20建發(fā)地產(chǎn)MTN002 4 0.02% 2,073.70
138 102481956 24云能投MTN011 2 0.02% 2,062.69
139 185324 22建集01 2 0.02% 2,062.33
140 232480001 24中行二級資本債01A 4 0.02% 2,059.59
141 102382617 23哈爾濱投MTN002 3 0.02% 2,058.16
142 102200176 22中交房產(chǎn)MTN002 4 0.02% 2,055.65
143 102281461 22華發(fā)實業(yè)MTN001B 4 0.02% 2,051.64
144 230413 23農(nóng)發(fā)13 4 0.02% 2,044.33
145 113049 長汽轉(zhuǎn)債 11 0.02% 2,030.56
146 019749 24國債15 24 0.02% 1,946.63
147 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 12 0.02% 1,647.56
148 127056 中特轉(zhuǎn)債 15 0.02% 1,641.97
149 128137 潔美轉(zhuǎn)債 13 0.02% 1,494.15
150 118005 天奈轉(zhuǎn)債 16 0.02% 1,455.27
151 127045 牧原轉(zhuǎn)債 7 0.01% 1,245.98
152 118009 華銳轉(zhuǎn)債 9 0.01% 1,202.19
153 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 11 0.01% 1,136.80
154 2128025 21建設(shè)銀行二級01 4 0.01% 1,041.59
155 2020044 20寧波銀行二級 4 0.01% 1,033.73
156 2028025 20浦發(fā)銀行二級01 4 0.01% 1,031.94
157 241785 24安租10 4 0.01% 1,008.95
158 112471039 24徽商銀行CD221 2 0.01% 996.93
159 112404025 24中國銀行CD025 2 0.01% 996.30
160 112471225 24寧波銀行CD163 2 0.01% 996.10
161 112515047 25民生銀行CD047 2 0.01% 996.06
162 112486594 24杭州銀行CD204 2 0.01% 995.48
163 112481146 24南京銀行CD151 2 0.01% 995.44
164 112411079 24平安銀行CD079 2 0.01% 995.22
165 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 14 0.01% 852.91
166 012580069 25杭州熱聯(lián)SCP001 4 0.01% 802.87
167 232380076 23建行二級資本債03A 1 0.01% 738.18
168 012482586 24南航租賃SCP002 1 0.01% 709.18
169 113627 太平轉(zhuǎn)債 11 0.01% 633.11
170 2228039 22建設(shè)銀行二級01 2 0.01% 528.99
171 2128028 21郵儲銀行二級01 2 0.01% 520.33
172 200212 20國開12 1 0.01% 514.39
173 019741 24國債10 2 0.01% 510.68
174 240411 24農(nóng)發(fā)11 1 0.01% 507.53
175 102482847 24象嶼MTN004 3 0.01% 502.57
176 019745 24國債12 2 0.01% 487.14
177 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 462.55
178 123091 長海轉(zhuǎn)債 10 0.00% 423.11
179 127066 科利轉(zhuǎn)債 7 0.00% 422.37
180 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 11 0.00% 390.96
181 127073 天賜轉(zhuǎn)債 11 0.00% 368.53
182 111014 李子轉(zhuǎn)債 8 0.00% 367.86
183 019751 24國債16 2 0.00% 323.44
184 118042 奧維轉(zhuǎn)債 14 0.00% 307.05
185 019735 24國債04 2 0.00% 208.37
186 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 5 0.00% 186.32
187 127046 百潤轉(zhuǎn)債 4 0.00% 168.65
188 019723 23國債20 1 0.00% 162.36
189 123188 水羊轉(zhuǎn)債 4 0.00% 139.46
190 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.00% 132.97
191 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.63
192 113682 益豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.49
193 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.71
194 113054 綠動轉(zhuǎn)債 2 0.00% 102.30
195 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 100.47
196 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 99.85
197 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 91.92
198 123199 山河轉(zhuǎn)債 10 0.00% 91.53
199 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.53
200 111018 華康轉(zhuǎn)債 2 0.00% 86.53
201 128136 立訊轉(zhuǎn)債 6 0.00% 84.90
202 123114 三角轉(zhuǎn)債 5 0.00% 69.56
203 019766 25國債01 3 0.00% 59.96
204 118040 宏微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.00
205 123254 億緯轉(zhuǎn)債 4 0.00% 46.42
206 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.72
207 019758 24國債21 2 0.00% 20.09

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